中国建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月13日发行了中国建材股份有限公司2018年可续期公司债券(第二期)(种类一)(以下简称“本期债券”)。依据《中国建材股份有限公司揭露发行2018年可续期公司债券(第二期)征集说明书》,本期债券设发行人续期挑选权,在每个周期末,发行人有权挑选将本期债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。

  7、票面利率:票面利率为4.79%,选用单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。票面利率在首个周期内固定不变,这以后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。假如未来因宏观经济及方针改变等要素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿袭利率重置日之前一期基准利率。

  本期债券初始基准利率为簿记建档日前250个作业日中国债券信息网(或中心国债挂号结算有限责任公司认可的其他网站)发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个作业日中国债券信息网(或中心国债挂号结算有限责任公司认可的其他网站)发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。

  8、发行人付息挑选权:本期债券以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本期债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期挑选权行权年度付息日前30个作业日,在相关媒体上刊登续期挑选权行使布告。

  9、兑付日:若在本期债券的某一续期挑选权行权年度,发行人挑选全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个交易日,顺延期间付息金钱不另计利息)。

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